AI主线强势回归

多客科技

作者：微信文章
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3.6复盘及应对思路

上证指数：





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指数：盘面上证指数全天维持强势，下午承接超预期，指数没有出现回落，本周用了四天完成对上周五大阴线的反包，AI主线强势回归。明天指数站上3400则有望开始AI第二波行情。确定性信号需要等本轮会议政策的指引。



情绪：4275



情绪：周盘面上上涨家数4275，涨停118家，跌停5个，连板高度降至4连板，今天情绪全面回暖，指数强于情绪。

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热点题材解析

1

具身智能和智能机器人：首次被写入政府报告，这里机器人方向从年初到现在已经走得非常强，目前只适合关注低位细分方向工业机器人、军用特种机器人方向。

2

国产算力：海南华铁是因为阿里云招标的首批待订单落地39亿，昨晚蓝耕科技有落地37亿，这几天可能会接连不断有阿里云中标的相关信息公布，构成对算力板块的持续催化，重点看的是国内算力产业链，而非英伟达链。

3

AI+消费电子：首次出现在政府报告中，消息叠加科技属性，今年会是AI应用端爆发大年。

应对思路：

明天重点看指数能否进一步走强，如能够突破3400则技术面进入本轮行情的第二波阶段，如冲高回落，指数依旧维持震荡观点。聚焦AI七大主线智驾、国产算力、云计算、人形机器人、大模型、AI应用端、AI端侧等七大细分。聚焦一两个细分方向做自己擅长和熟悉的，在分歧中把握买点机会，多关注板块内部相对低位品种。



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投资顾问：陆润凯

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